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[點晴模切ERP]從零開始學金蝶k3(十二)賬薄和財務報表

admin
2025年5月27日 21:54 本文熱度 193

首先:我們要知道,數據從哪里來。憑證(過賬)是將已審核的憑證數據更新到總賬科目余額中,為賬簿和財務報表提供基礎數據(憑證過賬,賬簿和報表才會更新數據

賬薄

賬薄分為:分類賬、數量金額賬、多欄賬、核算項目賬。

總分類賬

按自己查詢條件過濾,日期,幣別,包括未過賬等。

可查詢各科目的(年初余額,本期合計,本年累計)數據,還有(借方,貸方,余額)的金額,如果要查看明細賬,可以點上面的(明細賬)功能鍵。也可以在(賬簿--明細分類賬)打開。

明細分類賬

同樣,也有好多過濾條件,按自己需求過濾。

注意:明細賬是按科目顯示一頁只顯示一個科目。如下圖,現在是(現金)科目,如果要看下個科目,可以點上面的功能鍵(下一頁,上一頁)。

數量金額總賬和明細賬

操作上和分類賬差不多,顯示有(數量,單價,金額)這些參數,同樣,查明細賬也是可以點(明細賬)功能鍵或從(賬薄--數量金額明細賬)打開。

多欄賬

可查看(主科目)下的(子科目)數據。操作:點設計--選擇會計科目(主科目)--按自動編排(自動帶出科目下的子科目),這個操作上比較麻煩,大家原諒它。

核算項目分類總賬和明細賬

可以按核算項目(如客戶,供應商、部門)等,整合多個相關科目的財務數據,提供全局視圖。舉個例子,統計A客戶的應收賬款,銷售收入及費用支出。

財務報表

用的最多的(科目余額表,試算平衡表)。

科目余額表

按科目匯總(期初余額、本期發生額、本年累計額及期末余額),核對總賬與明細賬一致性。

試算平衡表

驗證(借貸方總額是否平衡),快速排查賬務錯誤,結賬前必查報表

總結一下:報表查詢

1.操作上都差不多,都是選擇自己需要的過濾條件查詢。

2.注意一點,憑證沒過賬,報表數據不會更新的。

這章沒什么看點,簡單講了一下總賬的賬薄和財務報表下章講(總賬流程)


閱讀原文:原文鏈接



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該文章在 2025/5/28 10:20:26 編輯過
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