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[點(diǎn)晴模切ERP]SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理中FICO模塊憑證分割詳解

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2024年10月10日 20:6 本文熱度 2414

FICO 憑證分割

憑證分割是目的在于為客戶出具多維度報(bào)表，以用戶定義的字段為基礎(chǔ)，比如說利潤中心/業(yè)務(wù)范圍，來實(shí)現(xiàn)憑證過賬時(shí)實(shí)時(shí)分割。啟用憑證分割后會(huì)在憑證過賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)基于利潤中心（或業(yè)務(wù)范圍等其他維度）拆分財(cái)務(wù)憑證，不僅保證公司代碼級(jí)別科目的借貸平衡，同時(shí)也保證利潤中心級(jí)別科目的借貸平衡，可以即時(shí)出具利潤中心（或業(yè)務(wù)范圍等其他維度）的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。

憑證分割原理：錄入會(huì)計(jì)憑證時(shí)的操作保持不變，系統(tǒng)將錄入的數(shù)據(jù)保存為輸入視圖（或稱條目視圖），同時(shí)自動(dòng)分割行項(xiàng)目并將分割后的憑證保存為總賬視圖。

憑證分割的基本方式：

主動(dòng)分割：基于系統(tǒng)配置的分割規(guī)則，自動(dòng)分割憑證行項(xiàng)目；例如，供應(yīng)商發(fā)票記賬，供應(yīng)商行項(xiàng)目對(duì)應(yīng)多條費(fèi)用發(fā)票或者采購發(fā)票，這種情況下在供應(yīng)商行項(xiàng)目無利潤中心信息，那么系統(tǒng)會(huì)依照系統(tǒng)配置的分割規(guī)則根據(jù)費(fèi)用科目的金額比例對(duì)供應(yīng)商行項(xiàng)目余額進(jìn)行拆分。

被動(dòng)分割：根據(jù)主動(dòng)分割的結(jié)果進(jìn)項(xiàng)記賬時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)分割；例如，付款清賬中，付款的銀行科目的分割時(shí)基于被清賬的應(yīng)付賬款行項(xiàng)目中集成的，該分割規(guī)則是系統(tǒng)固定的不需要配置；

零余額：確保憑證在分割之后，在分割的維度（利潤中心，業(yè)務(wù)范圍）下借貸平衡；例如，在上例中，如果付款清賬的時(shí)候在銀行科目輸入了利潤中心：

零余額分割中使用的中間科目（利潤中心往來）在利潤中心的資產(chǎn)負(fù)債表表項(xiàng)中可以采用借貸法（借方發(fā)生數(shù)放在應(yīng)收賬款，代發(fā)發(fā)生數(shù)放在應(yīng)付賬款）或者余額法（期末余額在借方放在應(yīng)收賬款，期末余額在貸方放在應(yīng)付賬款）；

憑證分割相關(guān)配置：

1.定義憑證分割方法：

事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G01

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬會(huì)計(jì)->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->擴(kuò)展憑證拆分->定義憑證拆分方法

配置目的：維護(hù)憑證分割的方法

配置屏幕：

一般使用標(biāo)準(zhǔn)的分割方法0000000012，如果客戶有特殊需求，也可以新建新的分割方法；（學(xué)校的系統(tǒng)大家不要新建新的，會(huì)影響其他同學(xué)測試）

2.分配憑證拆分方法

事務(wù)代碼：SM30 - V_FAGL_ACTIVEC_2

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬會(huì)計(jì)->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->擴(kuò)展憑證拆分->分配憑證拆分方法

配置目的：維護(hù)系統(tǒng)使用的憑證分割方法

配置屏幕：

憑證拆分：選中該標(biāo)志標(biāo)識(shí)系統(tǒng)激活憑證分割，憑證分割時(shí)Client級(jí)別的激活。

方法：指定憑證分割使用的方法；

繼承：將含有分割特征行項(xiàng)目的分割特征拷貝到不含分割特征的行項(xiàng)目,必須選中該標(biāo)志。（被動(dòng)分割）

標(biāo)準(zhǔn)科目分配/常量:為無法確定分割特征的憑證行項(xiàng)目指定默認(rèn)的分割特征（利潤中心）；

3.編輯未分配流程的常量

事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G41A

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬會(huì)計(jì)->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->編輯未分配流程的常量

配置目的：維護(hù)默認(rèn)的利潤中心

配置屏幕：

選中常量，雙擊“利潤中心的分配”

維護(hù)成本控制范圍下的默認(rèn)利潤中心，一般維護(hù)虛擬利潤中心；

4.定義總賬會(huì)計(jì)核算的憑證分解特征

事務(wù)代碼：SM30 - V_FAGL_SPLIT_FLD

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬會(huì)計(jì)->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->定義總賬會(huì)計(jì)核算的憑證分解特征

配置目的：定義憑證分割的特征維度

配置屏幕：

字段：憑證分割的維度

零余額：確保該特征下憑證借貸平衡；

合作字段：系統(tǒng)為了達(dá)成零余額而生成的附加行項(xiàng)目中，記錄原始發(fā)送方或者接收方的關(guān)系；（利潤中心合作伙伴）

強(qiáng)制字段：是否要求利潤中心為必須輸入的字段；

5.定義零余額清算科目

事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G30A

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬會(huì)計(jì)->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->定義零余額清算科目

配置目的：維護(hù)憑證拆分零余額拆分時(shí)使用的中間科目

配置屏幕：

000：財(cái)務(wù)憑證記賬時(shí)，零余額分割時(shí)使用的中間科目；

001：CO憑證記賬時(shí)，零余額分割時(shí)使用的中間科目；

選中000，或者 001，雙擊“科目”：

這里維護(hù)的科目一般在新建的時(shí)候，要選中只能自動(dòng)記賬；000 和 001 中可以維護(hù)相同的科目，也可以維護(hù)不同的科目；

6.定義總賬會(huì)計(jì)核算的憑證分解特征

事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G12

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬會(huì)計(jì)->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->為文檔拆分給文檔類型分類

配置目的：維護(hù)憑證類型對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)交易和交易變式

配置屏幕：

一般使用系統(tǒng)交付的標(biāo)志配置，如果有新建的憑證類型，才需要維護(hù)；

我們?cè)趹{證錄入的時(shí)候，會(huì)有不同的憑證類型，比如錄入供應(yīng)商發(fā)票KR，支付供應(yīng)商貨款KZ等等，可以簡單理解成Business Transaction就是對(duì)應(yīng)到了實(shí)際操作中的某一項(xiàng)或某一類業(yè)務(wù)。同樣，這也是系統(tǒng)預(yù)定義好了，我們不能去自定義。